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巨丰数据赢|北上资金逆势流入 一低位龙头或将启动

2020-05-28 08:57
导读摘要: 北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及...

摘要:

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

本文将从北上资金的特点和优势[ii]出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

(1)北上资金做多意愿较去年同期更强

(2)近两个月北上资金流入食品饮料、家电、医药和电子板块,流出消费者服务和农林牧渔板块

(3)北上资金流入个股详析

(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金做多意愿较去年同期更强

北上资金周三逆势流入12.89亿元,本周已累计流入73.19亿元,日均流入约24.4亿元,较上周有所加强(上周日均流入15.90亿元)。

目前上证指数所处位置(周三收2836.80)与2019年同期相比(2019.5.27.上证2892.38点)仍低55.5点左右,但北上资金5月以来共流入221。8亿元,远强于去年情况(去年同期北上资金流出546.5亿元)。

由此看,上证指数点位低于去年同期,但北上资金今年流入更明显,这或许说明其当前做多A股的意愿更为强烈。

2、近两个月北上资金流入食品饮料、家电、医药和电子板块,流出消费者服务和农林牧渔板块

近两个月以来食品饮料获北上资金流入规模较上期、去年同期资金面均大幅改善。

但值得注意的是,近期五粮液开始被北上资金卖出,主要原因还是在于公司股价当前已处在高估区域。

考虑该板块近两月涨幅较大,且资金有所松动,建议投资者短期对该板块保持谨慎。

家电板块近两个月北上资金流入规模较去年同期改善明显(去年同期流出98亿元)。

美的集团近两个月流入规模较上期(1.27—3.26)增长近13倍,格力电器资金面由上期的流出转为流入。

医药板块流入规模较上期增3倍。

个股方面,药明康德流入规模较上期增71%;华兰生物流入规模较上期增长接近一倍。

电子资金面近两个月改善明显(1.27—3.26流出约58.1亿元)。

立讯精密和歌尔股份近期获北上资金流入规模有所增加,且占比居前。

虽然海康威视占整个电子板块流入最大,但是因近期大股东套现事件,公司股价受到重挫,短期投资者还需注意。

近两个月以来,北上资金卖出金额最多的板块主要是消费者服务和农林牧渔板块。

消费者服务板块被北上资金卖出的主要还是中国国旅,资金面近两月流出明显(1.27—3.26流入约15亿元)。

正常情况下,往年一季度都是旅游出行旺季,但由于今年受新冠疫情,旅游行业受影响严重,业绩受到冲击。目前虽然各行业有序复工,但旅游业恢复情况还存不确定性,是近段时间仍被北上资金卖出的原因之一。

农林牧渔板块中,近两个月流出金额最大的主要是牧原股份。

北上资金卖出该股的原因主要有三点:

1)生猪价格大幅下降,公司业绩出现波动;

2)年内将迎来两次解禁,解禁市值共计288亿,领衔A股当周解禁市值;

3)上市以来不断募资扩张,公司总负债上升较快;


3、北上资金流入个股详析

(1)美的集团

关注亮点:

1)多次进行巨额回购,充分表达了公司对于自身长远发展的坚定信心;

2)收入端整体增长稳健,内销各品类市占率居前;

3) 近5年ROE持续保持在20%左右,盈利能力突出;

4)公司账上现金充裕,经营周期保持平稳;

3月底以来,北上资金持续增持公司股份,随着国内疫情防控逐见成效,家电消费需求有望复苏。不过随着近期北上资金不断买入,公司股价经过持续上涨已接近高估区域,建议可将操作策略转为短线。

关注区间:58.30附近,止损价:55.40附近。

(2)格力电器

关注亮点:

1)基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;

2)公司当前估值较为便宜,30-60亿回购方案也彰显了当前价值;

3)全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显;

今年以来,北上资金对格力电器的持股情况整体保持稳中有升的状态,考虑到二季度将进入空调消费旺季。格力促销逐渐筹备展开,助力去库存、提份额。参考往年格力的重要促销节点(3-4 月,9-10 月)的表现,线下卖场的销量份额有望提升至40%左右。

家电板块虽然近两月持续获北上资金流入,但主要标的估值有所上移,建议操作策略可转为短线。

关注区间:56。20附近,止损价位:53。40。

(3)药明康德

关注亮点:

公司是国内综合医药研发生产外包服务龙头;

小分子药物临床前CRO(主营业务)+临床CRO+小分子药物CDMO(合全药业,国内化学制药CMO排名第一),产业链完整;

疫情以来公司快速应对,业务连续性计划的有效执行在一季度收入保持快速增长中得以体现,预计全年仍将持续执行,有望将疫情对公司业务运营时间的影响降低到两到三周,全年有望持续快速增长[i]。

近一年以来,北上资金持续增持公司股份,持仓不断增加,目前公司估值仍具优势建议投资者重点关注。

关注区间:104附近,止损价位:99附近。

(4)宁德时代

关注亮点:

1) 2019 年动力电池装机量32.81GWh,全球排名第一,国内市占率高达52%;

2) 公司核心技术人员均为化学及新材料领域资深专家;

3)为巩固成本优势,同时保证原材料供应,公司积极向中上游布局;近期北上资金开始明显增持公司股份,考虑到公司股价较其未来业绩仍处在低估区域,建议投资者重点关注。

近一年以来北上资金对该股持续增持,但目前从巨丰独家估值系统显示,公司目前股价较今年业绩增速接近高估。操作上不建议重仓,近期建议可以小仓位短线关注即可。

关注区间:151附近,止损价位:143。50附近。

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

中核钛白(002145)

关注亮点:

1) 一季度净利预增20%—55%;

2)钛白粉产能国内排名第二;

3)毛利率连续三年保持30%以上,ROE连续三年高于12%;

4)2019年国内钛白粉产能CR5达到50%,但对比全球产能格局,我国钛白粉行业集中度仍有提升空间,公司当前产能占比为8%,未来将持续受益于钛白粉行业集中度提升;

北上资金对公司持股的明显变化始于4月中旬,近段时间虽然持股数有所回落,但整体仍保持较大规模,结合巨丰独家估值系统显示,公司股价目前仍处在低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:4。36附近,止损价:4。15附近。

(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

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责任编辑:lvg

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