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巨丰原创:阴霾笼罩下的市场如何抉择?

2020-03-21 07:57作者:丁臻宇
导读巴菲特89岁的人生,经历过美股5次熔断,很多人一个月已经体会到了五分之四。标普指数,10个交易日内4次熔断。3月18日,美国三大股指全线收跌,道指跌逾1300点,失守2万点大关;标普500指数跌...

巴菲特89岁的人生,经历过美股5次熔断,很多人一个月已经体会到了五分之四。标普指数,10个交易日内4次熔断。

3月18日,美国三大股指全线收跌,道指跌逾1300点,失守2万点大关;标普500指数跌超5%,盘中触发本月十天内第四次熔断,也是史上第五次熔断。此前,当地时间3月9日、3月12日、3月16日,美国股市已在3月份陆续发生三次暴跌熔断。截止收盘,道指跌6.30%,标普500指数跌5.18%,纳斯达克指数跌4.70%。

本轮美股为期20个交易日的杀跌中,纳斯达克指数下跌28.8%,标普500指数下跌29.2%,道琼斯指数下跌32.2%。

一些热门公司,也难以避免大跌的命运,和A股2月3日开盘之后类似,医药、医疗物资的公司受到市场追捧,当然,美股枪械类的上市公司,也有不错的表现,这是国情不同,我们不去探讨。

特斯拉股价从900美元之上,跌破400美元,跌幅超过55%。

波音公司股价从336美元下跌至100美元,跌幅高达70%!

同期苹果从327美元下跌至240美元,跌幅26.6%。微软股价从190跌倒140,跌幅26.3%。而电商巨头亚马逊,则股价跌幅仅为15.6%。

当灾难来临时,泥沙俱下,但最终还是具备估值优势,具备业绩,具备现金储备的公司,受到的伤害少一点。苹果公司具有雄厚的账面现金储备,过去多次进行股票回购。特斯拉是去年11月以来全球资本市场的明星,中国工厂超预期建设投产,让特斯拉股价半年内暴涨近4倍,随后也进行了一轮小规模增发,遭遇此次事件后,产能受挫,销售遇阻,自然股价跌得比较惨。而波音公司在一直处于资金紧张的局面,刚刚在2019年遭遇到畅销机型737MAX坠机后的停飞,此次公共卫生事件,对其又是一记重拳,标准普尔将波音公司信用评级从“A-“下调两级,至“BBB”,如果政府不提供援助,波音可能会遭遇现金流压力,而轰然倒塌。

顺着这个思路往下捋,我们接下来在A股中,哪些需要规避?哪些可以坚守呢?

首先,2019年A股在外资驱动下,走出了一波“核心资产牛”,其实就是一些超级白马,比如贵州茅台、格力电器、美的集团、中国平安、招商银行,他们的不断上涨,带动了上证指数在2019年前半程相对不错的表现,一直持续到10月底,此后在三季报时,贵州茅台、格力电器等遭遇业绩增速下滑,短期上涨势头逐步得到遏制。最近,因为外围市场暴跌,这些白马股也遭到外资抛弃,但注意到外资对A股的扩容还在继续,这些大白马,如果在此次疫情中受到冲击不大,甚至借机调整产品结构,阴霾过后,依旧是“核心资产”,他们代表的是业绩稳健,分红稳定。

以2018年的股息率计算, 目前A股股息率超过5%的公司有125家,主要集中在房地产、建筑材料、煤炭、钢铁、家用电器、纺织服装等传统行业。另外在食品饮料、畜牧养殖、半导体中也有个别分布。因为样板较少,统计可能存在一定的偏差。暂时不以股息率做主要推荐。

大家有没有发现,其实在A股,高股息率并不太受市场待机,其高股息率,恰恰是其股价长期低迷所致。

那么我们从另一条路径去寻求机会:确定性增长。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bjb

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