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巨丰访谈:如何优选10月投资策略?

2019-09-28 09:36
导读距离国庆长假到来仅剩1个交易日,根据以往规律节后大盘会怎么走?投资者该如何优选10月投资策略?​楼市“金九”未现,“银十”该怎么看?​……巨丰财经向巨丰投顾四位资深投顾进行了采访。​

距离国庆长假到来仅剩1个交易日,根据以往规律节后大盘会怎么走?投资者该如何优选10月投资策略?楼市“金九”未现,“银十”该怎么看?……巨丰财经向巨丰投顾四位资深投顾进行了采访。

1、距离国庆长假到来仅剩1个交易日,根据以往规律节后大盘会怎么走?投资者该如何优选10月投资策略?

巨丰投顾郭一鸣

众所周知,历史规律看,国庆节后大盘上涨概率较高,尤其是整个10月份,大盘上涨概率超过70%,其中上涨概率最大的行业前三分别是家用电器、公用事业以及银行。对于10月份,建议可提前潜伏。一方面,从国际资本寻求避险以及新的投资机会上看,建议重点关注金融以及消费中的龙头企业;另一方面,10月开始高送转的预期行情会逐步异动,可提前潜伏具备高送转预期的相关标的。

2、财政部修订金融企业财务规则,银行拨备覆盖率超过监管要求2倍以上视为存在隐藏利润倾向,对此该如何解读?

巨丰投顾丁臻宇:

这个问题要一分为二的看,其一、银行拨备覆盖率较高的公司,往往是因为其不良贷款率较低。按照财政股的征求意见稿,大概有10家银行有利润回拨的空间。不良贷款率低,并不一定意味着银行管理方面具备优势,反而可能是客户集中于低风险的大型国企,议价能力并不强。其二、今年政策鼓励加大对中小微企业贷款,那么相对而言坏账发生的几率要高一些,当然风险回报也会高一些。所以这一消息对于银行来说,中性偏利多。9月26日银行股的逆市拉升,已经兑现了这种预期。

3、国常会周四决定,从明年起取消煤电价格联动,背后的原因何在?对相关上市公司有何影响?

巨丰投顾朱华雷:

电力市场化改革,建立相对独立的电力交易机构,形成公平规范的市场交易平台和完善燃煤发电上网电价形成机制,促进电力市场化交易,降低企业用电成本。取消煤电价格联动,对于火电企业及上游的煤炭企业来说,市场化价格机制,火电及煤炭企业都将受益。采取浮动式电价政策,长期将利好新能源发电企业。取消煤电价格联动机制,电价大概率会下浮,利好耗电“大户”企业,如中国铝业、云铝股份等工业企业。此外,此政策对电价实际向下波动有限,而未来一年预计煤价跌幅会较大,这将有利于火电企降低发电厂成本,促进业绩上升。

4、药品“4+7”带量采购全国扩围,报价突破地板价,医药股将何去何从?

巨丰投顾赵玲:

第二批药品“4+7”带量采购扩围,价格普遍下调,市场前期对于参与中标企业从“以价换量”的角度来理解,对于仿制药企业影响偏利空,但量补充上来之后有望与之前达到平衡。然而随着两轮带量采购的实施,经测算,这种“以价换量”的方式得到质疑。而且药品价格中的水分被不断挤压,仿制药产业链盈利空间大幅下降,凭借仿制药现金流支撑研发投入难度加大。所以,医药股未来预计将呈现结构性分化,仿制类药企或持续寻找他们的平衡点,而创新类药企将继续拥有先发优势。仿制类药企中能够转型创新药的企业或许存在比较好的发展前景和投资价值。

快问快答

1、财政部将持有工行、农行股权10%划转给社保基金会,对我国资本市场会有多大影响?

社保基金会等承接主体作为长期财务投资者,以获得股权分红收益为主。涉及上市企业的划转,不会改变现行管理体制和方式。社保基金会等承接主体作为上市企业的国有股东之一。社保基金会等承接主体参与持股,将进一步优化上市企业法人治理结构,有利于提升企业经营水平,对资本市场将产生积极正面的影响。

2、国家发改委副主任宁吉喆表示,着力扩大消费提质扩容,破除汽车消费限制,未来汽车限购会否完全放开?

促进汽车消费,带动汽车产业发展,拉动经济增长,是消费升级的再次体现,从目前来看,国内多地时已经取消限购政策,同时,各地也出台相应政策鼓励汽车消费,意在拉动区域经济增长,汽车产业已成为拉动国内经济增长的第二支柱产业。

3、楼市“金九”未现,“银十”该怎么看?

“房住不炒”总基调下,一线城市房价保持稳定,一手房整体平稳,但二手房价连续小幅微微降低,而且库存也有所增加,足见调控效果显现。而在房贷抑制以及不把房地产作为短期经济刺激前提下,预计今年金九银十的旺季也不会有太好的表现。

4、10月苏宁易购开卖飞天茅台,综合电商入场能否打破“一瓶难求”局面?

无论是谁入场,主要看供给和需求的关系。目前看,供给跟不上,茅台的需求提升下,“一瓶难求”的格局可能还会存在。

5、宁德时代百亿公司债获批,作为新能源巨头,公司真的缺钱吗?

宁德时代目前账面并不缺钱,手握325亿现金。但目前新能源汽车行业低迷,宁德时代公司债获批,可以称之为“储粮过冬”为未来进一步扩张,奠定在锂电池行业的领导者地位有积极意义。

6、“中国第一座农民城”龙港撤镇设市,释放出什么信号?

龙岗撤镇设市是因为镇级体制机制逐渐无法与逐渐庞大的经济总量和人口规模匹配,很多企业在用地指标、信贷规模等方面受到限制,难以满足企业向更高层次发展的需求。在民营经济聚集的地区,因地制宜、持续深入地推进体制机制创新,促进有条件的特大镇逐步成长为中小城市,符合现代化城市建设规律,也顺应了经济发展规律和城镇化发展规律。

7、4年亏损逾200亿,蔚来汽车还有未来吗?

据媒体报道,蔚来汽车4年亏损额度相当于特斯拉15年累计亏损额度,并且最新财报显示,蔚来汽车的股东权益变成了负9.6亿,这一现象是非常夸张的,现在投资者用脚投票,等待最终的结果。

8、中企与美国成交相当规模的大豆和猪肉,对哪些板块有影响?

我国猪肉因供需失衡今年下半年以来持续上涨,中美之间成交相当大规模的猪肉,对于缓解国内猪肉供给紧张具有积极意义,但由于进口总体占消费比重较低,总体来说对畜禽养殖产业影响有限。

9、如何看待近期科技股的走势?

科技股的周期并没有结束,科技领域的全面走强是中国经济新动能在资本市场的预热,会有个一较长的成长周期。目前科技股的杀跌需要投资者擦亮眼睛寻找有业绩支撑的绩优科技股,条件成熟时可以考虑低吸。

10、手机巨头华为、苹果、小米竞相推出手机新品,再掀换代狂潮,投资者如何掘金?

应该紧紧盯住换机潮中的新科技,如暗光视频功能、VR技术以及摄影上的升级,对于这些新科技背后的上市公司多加关注。选择华为产业链的核心受益股,长期拿住,应该会有不错的市场表现。

11、本周三晚黄金跌逾1.8%,创9月6日以来最大单日跌幅,黄金拐点来临了吗?

随着美元的不断走前,以及数字货币对黄金避险功能的替代,黄金在货币体系中的地位不断下滑,在没有大规模战争发生的背景下,黄金的投资价值并不高。至于黄金的拐点目前还没有标志性的时间出现。

执笔投顾

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵 玲 执业证书:A0680615040001

责任编辑:bail

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